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申万菱信收益宝货币A(310338)基金基本概况

申万菱信收益宝货币A(310338)基金基本概况

分红政策1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配。

2、"每日分配、按月支付"。

本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配,当日分配的收益参与下一工作日收益分配,每月集中支付收益。

投资者当日收益的精度为元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。

3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。

4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则缩减投资者的基金份额。 若投资者全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若收益为负值,则从投资者的基金份额赎回款中扣除。

5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。 6、本基金收益每月集中支付一次。

每一基金份额享有同等分配权。

7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。